БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

_________________________________________

МАОУ СОШ № 1

Учрежден/е
Обособленное подоазделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования Кушвинского городского округа

КОДЫ
0503730
01.01.2024

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

50302835
6620007180

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65748000
02116155
6620016347
906
383

по ОКЕИ

АКТИВ
1

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
ДОХОД
деятельность
заданию
8
9 -

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

I. Нефинансовые активы
О сновные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

Уменьш ение стоимости основны х средств**, всего*

020

-

из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

021
030

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьш ение стоимости нематериальных активов**, всего*

198 774 362,55

156 889,00

198 931 251,55

91 992 473,12

156 889,00

92 149 362,12

-

91 992 473,12

156 889,00

92 149 362,12

106 781 889,43
-

-

106 781 889,43

-

-

-

-

-

-

-

.

_

.

.

.

-

-

37 139 092,81

-

-

-

38 099 127,25

-

38 099 127,25

275 704,65

-

275 878,98

55 093,25

330 972,23

-

-

-

-

-

194 509 156,48

179 389,00

194 688 545,48

86 489 255,29

179 389,00

86 668 644,29

-

-

86 489 255,29

179 389,00

86 668 644,29

-

108 019 901,19

108 019 901,19

040

-

-

-

050

-

-

-

из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

051

.

.

060

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

37 139 092,81

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

-

236 953,40

38 751,25

081

-

-

-

из них:
внеоборотные

-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоим ость), всего

Код
строки
2
100

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
9
8

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

-

-

-

-

.

.

.

-

итого
10

502 788,63

-

502 788,63

.

.

-

из них:
долгосрочные
Б иологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

101

.

110

-

-

-

-

-

-

-

-

Влож ения в неф инансовы е активы (010600000), всего

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
внеоборотные
Н еф инансовы е активы в пути (010700000)

121

.

.

.

.

.

.

130

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

.

.

.

.

Расходы будущ их периодов (040150000)

160

-

49 523,47

-

49 523,47

-

45 362,95

-

45 362,95

Затраты на биотрансф ормацию (011000000)

170

-

-

-

-

-

-

-

-

145 445 470,87

38 751,25

145 484 222,12

145 705 047,24

55 093,25

145 760 140,49

-

-

-

.

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 1-10 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

II. Финансовые активы
Д енеж ны е средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в Органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000). всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

14 704,09

422 282,85

436 986,94

2 496 968,08

512 060,18

502 880,14

3 511 908,40

201

.

14 704,09

422 282,85

436 986,94

2 496 968,08

512 060,18

502 880,14

3 511 908,40

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

.

.

_

.

.

_

-

-

205

.

.

.

_

.

.

.

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

-

-

-

-

-

-

-

200

240

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241

.

_

_

_

.

.

.

-

250

10 233 382,09

168 163 730,13

62 200,81

178 459 313,03

11 210 750,70

233 621 109,99

968 206,00

245 800 066,69

из них:
долгосрочная
Д ебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего

251

_

.

.

_

_

_

-

-

260

-

-

-

-

-

-

38 000,00

38 000,00

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Ф инансовы е вложения (020400000), всего

из них:

Форма 0503730, с. 3

А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосоочные
П рочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

Код
строки
2
270

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
ДОХОД
по государствен- ному
деятельность
заданию
9
8

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

-

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

_

_

.

.

.

.

-

-

290

-

-

-

-

-

-

-

-

И то го п о р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

10 233 382,09

168 178 434,22

484 483,66

178 896 299,97

13 707 718.78

234 133 170,17

1 509 086,14

249 349 975,09

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

10 233 382,09

313 623 905,09

523 234,91

324 380 522,09

13 707 718,78

379 838 217,41

1 564 179,39

395 110 115,58

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф инансовы е активы (021500000)

271

Форма 0503730, с. 4

П А С С И В
1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
заданию
деятельность
9
8

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговы м обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бю джеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

400
.

401
410

-

431
432

-

.
500 189,52

466 147,44

34 042,08

_

.

.

-

-

-

-

2 399 981.75

-

63 374,42

63 374,42

2 399 981,75
-

-

-

-

63 374,42
-

.

_

-

63 374,42
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

X

X

.

.

-

-

430

_

.

14 704,09

23 003,86

411
420

_

37 707,95

X

X

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

436

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

242 442,54

242 442,54

-

-

246 377,08

246 377,08

_

.

.

.

480

-

224 617 160,99

-

224 617 160,99

-

225 617 791,97

-

225 617 791,97

Доходы будущ их периодов (040140000)

510

10 233 382,09

168 143 084,29

22 987,52

178 399 453,90

11 210 750,70

236 388 791,44

962 993,85

248 562 535,99

Резервы предстоящ их расходов (040160000)

520

211 349,22

3 020 924,46

5 745,36

3 238 019,04

198 909,87

3 219 321,59

6 137,73

3 424 369,19

550

10 444 731,31

395 795 873,83

357 553,70

406 598 158,84

13 809 642,32

465 692 052,44

1 249 550,74

480 751 245,50

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

471

-

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат
Ф инансовый результат эконом ического субъекта

570

-211 349,22

-82 171 968,74

165 681,21

-82 217 636,75

-101 923,54

-85 853 835,03

314 628,65

-85 641 129,92

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

10 233 382,09

313 623 905,09

523 234,91

324 380 522,09

13 707 718,78

379 838 217,41

1 564 179,39

395 110 115,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущ ества и обязательств на за б а л а н со в ы х счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

деятельность с
целевыми средствами

7

3
010

02

М атериальные ценности на хранении

020

-

8,00

03

Бланки строгой отчетности

030

-

246,00

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

-

-

05

Материальные ценности, оплаченны е по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащ ихся и студентов за невозвращ енные
материальны е ценности

060

07

Награды , призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

-

128,00

08

П утевки неоплаченные

080

-

-

09

Запасны е части к транспортны м средствам , вы данны е взамен
изнош енных

090

10

О беспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

-

-

-

-

-

-

041

12

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
деятельность
заданию
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

2
Имущ ество, полученное в пользование

1
01

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5

-

-

-

8,00

-

8,00

-

246,00

-

135,00

4 850,00

4 850,00

-

4 850,00

4 850,00
.

.

итого
11
-

8,00
135,00

-

4 850,00

4 850,00

.

4 850,00

4 850,00

_

_

_

.

.

.

_

_

128,00

-

6 396,60

-

6 396,60

-

-

-

-

-

-

.

.

_

.

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'

.

задаток

101

залог

102

-

-

банковская гарантия

103

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

-

иное обеспечение

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спецоборудование для вы полнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

120

Форма 0503730, с. 6

Номер
забалан­
сового
счета
1
13
15

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
130

Э ксперим ентал ьны е устройства
Расчетны е документы., не оплаченны е в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения

деятельность с
целевыми средствами
4
-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7
-

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

-

-

-

итого
11
-

-

15С
_

16

П ереплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетны х ош ибок

160

17

П оступления д енеж ны х средств, всего

170

_

.

.

_

.

.

_

-

-

-

-

64 473 690,48

363 662 749,38

29 247 261,21

457 383 701,07
452 909 325,16

в том числе:

18

доходы

171

64 473 690,48

363 357 388,72

25 078 245,96

расходы
источники финансирования дефицита бюджета

172

-

-

-

-

-

305 360,66

946 477,36

1 251 838,02

173

-

-

-

-

-

3 222 537,89

3 222 537,89

180

-

-

-

-

62 717151,79

363 159 389,20

29 960 642,59

455 837 183,58

89 001,32

20 358,45

.

109 359,77

-

-

-

62 628 150,47

363 159 389,20

25 699 100,05

451 486 639,72

В ы бы тия д енеж ны х средств, всего
в том числе:

20

.

доходы

181

расходы
источники финансирования дефицита бюджета

182

-

Задолж енность, не востребованная кредиторами, всего

183

-

-

-

-

-

-20 358,45

4 261 542,54

4 241 184,09

200

-

6 663,35

5 593,00

12 256,35

-

-

5 647,05

5 647,05

в том числе:
201

.

6 663,35

5 593,00

12 256,35

_

.

5 647,05

5 647,05

21

О сновны е средства в эксплуатации

210

-

5 794 558,36

60 515,00

5 855 073,36

-

6 216 147,51

60 515,00

6 276 662,51

22

220
_

592 395.37

_

592 395,37

_

592 395,37

_

592 395,37

23

М атериальны е ценности, полученны е по централизованному
снабж ению
П ериодические издания для пользования

-

-

-

-

-

-

-

24

Н еф инансовы е активы, переданны е в доверительное управление

240

-

Им ущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

10 500,00

10 802 976,16

-

25

10 792 476,16

-

11 751 452,16

10 500,00

11 761 952,16

26

И м ущ ество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

-

-

-

-

-

-

-

27

М атериальны е ценности, вы данны е в личное пользование работникам
(сотрудникам)

270
-

18 382,00

-

18 382,00

-

20 132,00

-

20 132,00

230